今年以來(lái)，龍鋼集團(tuán)公司將強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)合規(guī)管理，有效防范化解企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)作為事關(guān)非鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展全局的一項(xiàng)重要工作，建立了財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)資金集中管控、法務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范研判處置、運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)化解責(zé)任考核、審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)資金風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作落實(shí)督辦問(wèn)責(zé)、其他職能部門(mén)各負(fù)其責(zé)的“五位一體”協(xié)同配合工作機(jī)制，逐步形成了全集團(tuán)上下聯(lián)動(dòng)、同頻共振的企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作氛圍。
強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)資金集中管控
為進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)資金風(fēng)險(xiǎn)防控，龍鋼集團(tuán)公司出臺(tái)了《經(jīng)營(yíng)資金管控規(guī)定(暫行)》，明確了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)資金管控對(duì)象、管理原則、各責(zé)任主體單位經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)資金管理的具體職責(zé)，細(xì)化了經(jīng)營(yíng)資金預(yù)算管理、籌集管理、資金支付管理、往來(lái)余額確認(rèn)管理、資金使用效能評(píng)價(jià)等。堅(jiān)持召開(kāi)季度財(cái)務(wù)工作專題會(huì)，持續(xù)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)資金風(fēng)險(xiǎn)防控。財(cái)務(wù)部定期對(duì)各經(jīng)營(yíng)單位經(jīng)營(yíng)資金運(yùn)作流程及日常配置的合理和合規(guī)性進(jìn)行檢查，對(duì)集團(tuán)公司應(yīng)收款項(xiàng)清理進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，及時(shí)反饋責(zé)任主體單位和部門(mén)，有效確保了資金運(yùn)行的規(guī)范性。
強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控法律服務(wù)
充分發(fā)揮法律事務(wù)部在企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)防范化解作用，通過(guò)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)過(guò)程法律咨詢服務(wù)，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作合同條款合法性和執(zhí)行情況的審核審查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合規(guī)條款和已進(jìn)入法律程序的債權(quán)、債務(wù)提供法律援助，積極組織涉訴案件推進(jìn)，迅速制定應(yīng)對(duì)方案，并及時(shí)跟蹤、反饋進(jìn)展情況。同時(shí)，為有序推進(jìn)企業(yè)法制建設(shè)，龍鋼集團(tuán)于1月13日組織召開(kāi)了“強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、促進(jìn)企業(yè)合規(guī)管理”專題培訓(xùn)，編制印發(fā)了《企業(yè)合規(guī)管理自查手冊(cè)》，不斷提高全員法律風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和能力，規(guī)范指導(dǎo)干部職工以更高的道德標(biāo)準(zhǔn)履行職責(zé)，促進(jìn)公司健康發(fā)展。
強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)過(guò)程運(yùn)行監(jiān)控
夯實(shí)運(yùn)營(yíng)管控職能，堅(jiān)持月度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，重點(diǎn)強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控化解工作安排部署，堅(jiān)決杜絕經(jīng)營(yíng)性賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)、預(yù)付款業(yè)務(wù)開(kāi)展。由運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)定期對(duì)各責(zé)任主體業(yè)務(wù)操作政策、流程的備案審查和監(jiān)督管理，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)客戶、供應(yīng)商信用等級(jí)、合同執(zhí)行合規(guī)性的評(píng)價(jià)和集團(tuán)公司資金運(yùn)行等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行分類(lèi)定級(jí)，明確應(yīng)收賬款主體責(zé)任和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，嚴(yán)格落實(shí)應(yīng)收賬款主體責(zé)任單位和責(zé)任人的剛性考核，不斷提高集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范化解的能力和水平。
強(qiáng)化職責(zé)履行監(jiān)督問(wèn)責(zé)
充分發(fā)揮效能監(jiān)察和紀(jì)委跟蹤督辦職能，由龍鋼集團(tuán)公司紀(jì)委定期組織對(duì)各職能部門(mén)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)履行、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性、應(yīng)收賬款推進(jìn)落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，針對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾偏，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)。1月7日、3月8日、4月10日，龍鋼集團(tuán)公司召開(kāi)三次專題會(huì)，成立了龍鋼集團(tuán)公司督辦領(lǐng)導(dǎo)小組，持續(xù)用力不斷夯實(shí)責(zé)任，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，有效確保業(yè)務(wù)操作的規(guī)范性、合理性，不斷強(qiáng)化業(yè)務(wù)主體單位和責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)履行防控化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任意識(shí)和主動(dòng)性。
防范化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，事關(guān)企業(yè)發(fā)展大局，2019年，龍鋼集團(tuán)將充分認(rèn)識(shí)防范化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的重要性和緊迫性，不斷增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，努力提高風(fēng)險(xiǎn)化解能力和水平，為陜鋼集團(tuán)的高質(zhì)量發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。(梁玉鋒)
